Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

Выплаченные доходы или иные выплаты, причитающиеся владельцам ценных бумаг эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Северо-Западная концессионная компания"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 12, этаж 58, офис 1.

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077759722446

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7709756135

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36388-R

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24444; http://www.msp-highway.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.10.2024

2. Содержание сообщения

2.1. Вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты, причитающиеся их владельцам: неконвертируемые процентные документарные облигации серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента (далее именуемые – Облигации), код ISIN – RU000A0JRU46.

2.2. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 4-02-36388-R от 01.09.2011 г. ФСФР России.

2.3. Категория выплат по ценным бумагам эмитента и (или) иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (дивиденды по акциям; проценты (купонный доход) по облигациям; номинальная стоимость (часть номинальной стоимости) облигаций; иные выплаты): Погашение тринадцатых 3,3 (Трех целых трех десятых) процента номинальной стоимости облигаций выпуска в 4 732-й (Четыре тысячи семьсот тридцать второй) день с даты начала размещения облигаций выпуска.

2.4. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: 26 (двадцать шестой) купонный период, с 05.04.2024 года по 04.10.2024 года.

2.5. Общий размер выплаченных доходов по ценным бумагам эмитента, а также иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента: 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей.

2.6. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента; общее количество ценных бумаг эмитента (количество акций эмитента определенной категории (типа); количество облигаций определенного выпуска), по которым выплачены доходы и (или) осуществлены иные выплаты: в сумме 33 (Тридцать три) рубля на одну облигацию выпуска, общее количество Облигаций выпуска в количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук.

2.7. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществления иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента (денежные средства): Выплата доходов производится в безналичном порядке денежными средствами в валюте Российской Федерации.

2.8. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение дивидендов в случае, если выплаченными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Эмитент не является акционерным обществом.

2.9. Дата, в которую обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, должна быть исполнена, а если указанная обязанность должна быть исполнена эмитентом в течение определенного срока (периода времени) - дата окончания этого срока: 04.10.2024 г.

2.10. Доля (в процентах) исполненной обязанности от общего размера обязанности, подлежавшей исполнению, и причины исполнения обязанности не в полном объеме, в случае если обязанность по выплате доходов по ценным бумагам эмитента и (или) осуществлению иных выплат, причитающихся владельцам ценных бумаг эмитента, исполнена эмитентом не в полном объеме: 04 октября 2024 года выплачено владельцам облигаций 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей, что составляет 100 % обязанности, подлежащей исполнению.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.В. Чумаченко

3.2. Дата 04.10.2024г.